有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 4月25日現在 | 第13期 平成26年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,753,394 | 25,236,041 |
| 投資信託受益証券 | 373,481,222 | 289,086,727 |
| 親投資信託受益証券 | 924,951,075 | 861,864,018 |
| 未収入金 | 312,540 | 2,882,174 |
| 未収利息 | 23 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,313,498,254 | 1,179,068,999 |
| 資産合計 | 1,313,498,254 | 1,179,068,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,397,283 |
| 未払解約金 | - | 2,701,200 |
| 未払受託者報酬 | 486,278 | 515,195 |
| 未払委託者報酬 | 7,112,788 | 7,535,595 |
| その他未払費用 | 29,728 | 31,376 |
| 流動負債合計 | 7,628,794 | 21,180,649 |
| 負債合計 | 7,628,794 | 21,180,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,259,441,514 | 1,039,728,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,427,946 | 118,160,037 |
| (分配準備積立金) | 221,838,752 | 185,109,324 |
| 元本等合計 | 1,305,869,460 | 1,157,888,350 |
| 純資産合計 | 1,305,869,460 | 1,157,888,350 |
| 負債純資産合計 | 1,313,498,254 | 1,179,068,999 |
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