有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 4月25日現在 | 第14期 平成27年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,236,041 | 55,959,246 |
| 投資信託受益証券 | 289,086,727 | 270,515,292 |
| 親投資信託受益証券 | 861,864,018 | 800,859,629 |
| 未収入金 | 2,882,174 | 11,676,488 |
| 未収利息 | 39 | 75 |
| 流動資産合計 | 1,179,068,999 | 1,139,010,730 |
| 資産合計 | 1,179,068,999 | 1,139,010,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,397,283 | 26,301,536 |
| 未払解約金 | 2,701,200 | 881,293 |
| 未払受託者報酬 | 515,195 | 491,132 |
| 未払委託者報酬 | 7,535,595 | 7,183,638 |
| その他未払費用 | 31,376 | 30,023 |
| 流動負債合計 | 21,180,649 | 34,887,622 |
| 負債合計 | 21,180,649 | 34,887,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,728,313 | 876,717,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,160,037 | 227,405,222 |
| (分配準備積立金) | 185,109,324 | 225,303,366 |
| 元本等合計 | 1,157,888,350 | 1,104,123,108 |
| 純資産合計 | 1,157,888,350 | 1,104,123,108 |
| 負債純資産合計 | 1,179,068,999 | 1,139,010,730 |
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