有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 4月27日現在 | 第15期 平成28年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,959,246 | 44,679,582 |
| 投資信託受益証券 | 270,515,292 | 223,304,163 |
| 親投資信託受益証券 | 800,859,629 | 667,601,696 |
| 未収入金 | 11,676,488 | 4,559,890 |
| 未収利息 | 75 | - |
| 流動資産合計 | 1,139,010,730 | 940,145,331 |
| 資産合計 | 1,139,010,730 | 940,145,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,301,536 | 15,767,614 |
| 未払解約金 | 881,293 | - |
| 未払受託者報酬 | 491,132 | 417,570 |
| 未払委託者報酬 | 7,183,638 | 6,107,927 |
| 未払利息 | - | 107 |
| その他未払費用 | 30,023 | 25,517 |
| 流動負債合計 | 34,887,622 | 22,318,735 |
| 負債合計 | 34,887,622 | 22,318,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 876,717,886 | 788,380,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,405,222 | 129,445,890 |
| (分配準備積立金) | 225,303,366 | 183,567,086 |
| 元本等合計 | 1,104,123,108 | 917,826,596 |
| 純資産合計 | 1,104,123,108 | 917,826,596 |
| 負債純資産合計 | 1,139,010,730 | 940,145,331 |
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