有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 4月25日現在 | 第17期 平成30年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,110,205 |
| コール・ローン | 42,674,835 | 35,123,753 |
| 投資信託受益証券 | 196,071,614 | 195,768,234 |
| 親投資信託受益証券 | 581,665,214 | 571,167,140 |
| 未収入金 | 336,773 | 3,794,313 |
| 流動資産合計 | 820,748,436 | 814,963,645 |
| 資産合計 | 820,748,436 | 814,963,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,859,152 | 18,948,420 |
| 未払受託者報酬 | 359,594 | 360,066 |
| 未払委託者報酬 | 5,259,959 | 5,266,784 |
| 未払利息 | 79 | 69 |
| その他未払費用 | 21,971 | 21,998 |
| 流動負債合計 | 19,500,755 | 24,597,337 |
| 負債合計 | 19,500,755 | 24,597,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,957,645 | 631,614,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,290,036 | 158,752,284 |
| (分配準備積立金) | 148,843,122 | 151,870,602 |
| 元本等合計 | 801,247,681 | 790,366,308 |
| 純資産合計 | 801,247,681 | 790,366,308 |
| 負債純資産合計 | 820,748,436 | 814,963,645 |
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