有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 4月25日現在 | 第16期 平成29年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,679,582 | 42,674,835 |
| 投資信託受益証券 | 223,304,163 | 196,071,614 |
| 親投資信託受益証券 | 667,601,696 | 581,665,214 |
| 未収入金 | 4,559,890 | 336,773 |
| 流動資産合計 | 940,145,331 | 820,748,436 |
| 資産合計 | 940,145,331 | 820,748,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,767,614 | 13,859,152 |
| 未払受託者報酬 | 417,570 | 359,594 |
| 未払委託者報酬 | 6,107,927 | 5,259,959 |
| 未払利息 | 107 | 79 |
| その他未払費用 | 25,517 | 21,971 |
| 流動負債合計 | 22,318,735 | 19,500,755 |
| 負債合計 | 22,318,735 | 19,500,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,380,706 | 692,957,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,445,890 | 108,290,036 |
| (分配準備積立金) | 183,567,086 | 148,843,122 |
| 元本等合計 | 917,826,596 | 801,247,681 |
| 純資産合計 | 917,826,596 | 801,247,681 |
| 負債純資産合計 | 940,145,331 | 820,748,436 |
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