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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

【提出】: 2014/08/19 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	2,578,640,111	1.0375	2,675,596,978	1.0376	2,675,596,979	―	―	41.11
日本	特殊債券	第40号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.120	2014/8/15	3.07
シンガポール	社債券	MITSUI & CO FIN SERVICES	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.165	2015/1/26	3.07
アメリカ	社債券	MEC FINANCE USA	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.200	2014/11/10	3.07
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.210	2014/6/17	3.07
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.187	2015/1/8	3.07
日本	特殊債券	第41回道路債券	100,000,000	101.11	101,114,620	101.11	101,114,620	1.520	2015/3/20	1.55
日本	特殊債券	第13回首都高速道路債券	100,000,000	101.10	101,102,500	101.10	101,102,500	1.480	2015/3/20	1.55
日本	特殊債券	第337回政府保証道路債券	100,000,000	100.90	100,909,020	100.90	100,909,020	1.300	2015/2/27	1.55
日本	地方債証券	第617回東京都公募公債	100,000,000	100.71	100,710,878	100.71	100,710,878	1.400	2014/12/19	1.55
日本	特殊債券	第10回首都高速道路債券	100,000,000	100.49	100,490,785	100.49	100,490,785	1.740	2014/9/19	1.54
日本	社債券	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.47	100,474,216	100.47	100,474,216	0.710	2015/4/20	1.54
日本	地方債証券	第766回東京都公債	100,000,000	100.43	100,435,124	100.43	100,435,124	1.530	2014/9/19	1.54
日本	社債券	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.13	100,132,866	100.13	100,132,866	0.277	2015/3/20	1.54
日本	社債券	第40回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)	100,000,000	100.07	100,077,576	100.07	100,077,576	1.478	2014/6/20	1.54
日本	社債券	第12回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.05	100,053,372	100.05	100,053,372	0.288	2014/9/19	1.54
日本	社債券	第5回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.05	100,051,700	100.05	100,051,700	1.038	2014/6/20	1.54
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	100,000,000	100.02	100,027,450	100.02	100,027,450	0.100	2015/5/15	1.54
日本	国債証券	第326回利付国債(2年)	100,000,000	100.02	100,024,926	100.02	100,024,926	0.100	2015/3/15	1.54
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	100,000,000	100.02	100,024,782	100.02	100,024,782	0.100	2015/4/15	1.54
日本	社債券	第5回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100.01	100,014,896	100.01	100,014,896	1.128	2014/6/3	1.54
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	100,000,000	100.01	100,014,599	100.01	100,014,599	0.100	2014/12/15	1.54
日本	社債券	第13回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.01	100,012,420	100.01	100,012,420	0.318	2014/6/20	1.54
日本	特殊債券	第26回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	100,000,000	100.01	100,011,144	100.01	100,011,144	0.161	2014/8/8	1.54
日本	特殊債券	第41号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.110	2014/11/14	1.54
日本	特殊債券	第42号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/2/13	1.54
日本	特殊債券	第43号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/5/15	1.54
シンガポール	社債券	SUMITOMO CORP CAP ASIA	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.170	2015/1/13	1.54
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.181	2015/3/6	1.54
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.171	2015/4/9	1.54

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	6.15
地方債証券	3.09
特殊債券	15.42
社債券	30.74
親投資信託受益証券	41.11
合計	96.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

開示資料

決算