有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,862,865,293 | 1.0385 | 2,973,085,607 | 1.0387 | 2,973,658,179 | ― | ― | 48.04 |
| 日本 | 地方債証券 | 静岡県 平成22年度第4回公債 | 300,000,000 | 100.48 | 301,456,238 | 100.48 | 301,456,238 | 0.621 | 2016/4/22 | 4.87 |
| 日本 | 社債券 | 第323回東京交通債券 | 200,000,000 | 103.12 | 206,249,865 | 103.12 | 206,249,865 | 3.900 | 2016/3/29 | 3.33 |
| 日本 | 特殊債券 | い第729号農林債 | 200,000,000 | 100.48 | 200,974,481 | 100.48 | 200,974,481 | 0.750 | 2016/2/26 | 3.25 |
| 日本 | 社債券 | 第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.05 | 200,119,792 | 100.05 | 200,119,792 | 0.500 | 2015/7/17 | 3.23 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,003,823 | 100.00 | 200,003,823 | 0.170 | 2015/6/15 | 3.23 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.112 | 2016/1/7 | 3.23 |
| 日本 | 社債券 | 第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付) | 100,000,000 | 100.45 | 100,454,199 | 100.45 | 100,454,199 | 1.580 | 2015/9/18 | 1.62 |
| 日本 | 社債券 | 第49回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 100,000,000 | 100.41 | 100,413,510 | 100.41 | 100,413,510 | 1.450 | 2015/9/18 | 1.62 |
| 日本 | 特殊債券 | い第727号農林債 | 100,000,000 | 100.34 | 100,343,340 | 100.34 | 100,343,340 | 0.700 | 2015/12/25 | 1.62 |
| 日本 | 特殊債券 | い第726号農林債 | 100,000,000 | 100.19 | 100,199,982 | 100.19 | 100,199,982 | 0.500 | 2015/11/27 | 1.62 |
| 日本 | 社債券 | 第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.13 | 100,134,620 | 100.13 | 100,134,620 | 0.430 | 2015/10/20 | 1.62 |
| 日本 | 社債券 | 第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.10 | 100,105,080 | 100.10 | 100,105,080 | 0.350 | 2015/10/20 | 1.62 |
| 日本 | 特殊債券 | 第5回独立行政法人福祉医療機構債券 | 100,000,000 | 100.08 | 100,080,273 | 100.08 | 100,080,273 | 1.400 | 2015/6/19 | 1.62 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.07 | 100,073,368 | 100.07 | 100,073,368 | 0.100 | 2016/3/15 | 1.62 |
| 日本 | 特殊債券 | 第32回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.06 | 100,067,921 | 100.06 | 100,067,921 | 0.166 | 2016/3/18 | 1.62 |
| 日本 | 社債券 | 第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 100,000,000 | 100.04 | 100,044,666 | 100.04 | 100,044,666 | 0.246 | 2015/9/18 | 1.62 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.02 | 100,022,180 | 100.02 | 100,022,180 | 0.100 | 2015/9/15 | 1.62 |
| 日本 | 特殊債券 | 第114回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.01 | 100,010,520 | 100.01 | 100,010,520 | 0.116 | 2015/9/18 | 1.62 |
| 日本 | 特殊債券 | 第45号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2015/11/13 | 1.62 |
| 日本 | 特殊債券 | 第46号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/2/15 | 1.62 |
| 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/5/13 | 1.62 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.133 | 2015/10/8 | 1.62 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.108 | 2016/5/17 | 1.62 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 3.23 |
| 地方債証券 | 4.87 |
| 特殊債券 | 16.18 |
| 社債券 | 24.36 |
| 親投資信託受益証券 | 48.04 |
| 合 計 | 96.68 |
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