有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,927,326,400 | 1.0392 | 3,042,077,595 | 1.0393 | 3,042,370,327 | ― | ― | 52.98 |
| 日本 | 特殊債券 | い第741号農林債 | 200,000,000 | 100.36 | 200,735,548 | 100.36 | 200,735,548 | 0.500 | 2017/2/27 | 3.50 |
| 日本 | 社債券 | 第55回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.17 | 200,358,816 | 100.17 | 200,358,816 | 0.470 | 2016/10/20 | 3.49 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.112 | 2017/1/12 | 3.48 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.108 | 2016/7/12 | 3.48 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.106 | 2017/1/6 | 3.48 |
| 日本 | 社債券 | 第6回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100.92 | 100,929,822 | 100.92 | 100,929,822 | 2.250 | 2016/11/4 | 1.76 |
| 日本 | 地方債証券 | 第637回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100.52 | 100,528,887 | 100.52 | 100,528,887 | 1.810 | 2016/9/20 | 1.75 |
| 日本 | 社債券 | 第12回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.34 | 100,347,184 | 100.34 | 100,347,184 | 0.433 | 2017/3/22 | 1.75 |
| 日本 | 特殊債券 | い第740号農林債 | 100,000,000 | 100.32 | 100,323,007 | 100.32 | 100,323,007 | 0.500 | 2017/1/27 | 1.75 |
| 日本 | 社債券 | 第28回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.21 | 100,215,573 | 100.21 | 100,215,573 | 0.515 | 2017/1/25 | 1.75 |
| 日本 | 社債券 | 第27回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.16 | 100,166,550 | 100.16 | 100,166,550 | 0.515 | 2016/10/20 | 1.74 |
| 日本 | 社債券 | 第126回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.05 | 100,057,340 | 100.05 | 100,057,340 | 0.545 | 2016/7/14 | 1.74 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.108 | 2016/9/15 | 1.74 |
| 日本 | 特殊債券 | 第48号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/8/15 | 1.74 |
| 日本 | 特殊債券 | 第49号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/11/15 | 1.74 |
| 日本 | 特殊債券 | 第50号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.010 | 2017/2/15 | 1.74 |
| 日本 | 社債券 | CENTURY TOKYO LEASING CORP | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.040 | 2017/3/14 | 1.74 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.118 | 2016/6/10 | 1.74 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.102 | 2016/9/8 | 1.74 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.088 | 2016/10/6 | 1.74 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.025 | 2017/5/11 | 1.74 |
| 日本 | 地方債証券 | 第457回名古屋市公募公債(10年) | 70,000,000 | 100.99 | 70,699,300 | 100.99 | 70,699,300 | 1.810 | 2016/12/20 | 1.23 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 2.98 |
| 特殊債券 | 10.47 |
| 社債券 | 33.13 |
| 親投資信託受益証券 | 52.98 |
| 合 計 | 99.56 |
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