有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,348,012,722 | 1.0425 | 2,447,803,263 | 1.0427 | 2,448,272,865 | ― | ― | 81.42 |
| 日本 | 地方債証券 | 第214回神奈川県公募公債 | 144,000,000 | 100.02 | 144,040,048 | 100.02 | 144,040,048 | 0.563 | 2025/6/20 | 4.79 |
| 日本 | 地方債証券 | 第6回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 100.58 | 100,583,645 | 100.58 | 100,583,645 | 2.220 | 2025/9/19 | 3.34 |
| 日本 | 特殊債券 | 第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.04 | 100,041,729 | 100.04 | 100,041,729 | 0.557 | 2025/7/31 | 3.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第454回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.85 | 99,858,450 | 99.85 | 99,858,450 | 0.100 | 2025/11/1 | 3.32 |
| 日本 | 地方債証券 | 第28回名古屋市公募公債(5年) | 100,000,000 | 99.71 | 99,718,908 | 99.71 | 99,718,908 | 0.010 | 2025/12/19 | 3.32 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 3.32 |
| 地方債証券 | 11.45 |
| 特殊債券 | 3.33 |
| 親投資信託受益証券 | 81.42 |
| 合 計 | 99.51 |
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