有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/23-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,774,297,968 | 1.0398 | 2,884,992,456 | 1.0400 | 2,885,269,886 | ― | ― | 90.51 |
| 日本 | 地方債証券 | 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 101.45 | 101,454,363 | 101.45 | 101,454,363 | 2.000 | 2025/3/19 | 3.18 |
| 日本 | 特殊債券 | 第72回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.28 | 100,283,617 | 100.28 | 100,283,617 | 0.509 | 2025/5/23 | 3.15 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 3.18 |
| 特殊債券 | 3.15 |
| 親投資信託受益証券 | 90.51 |
| 合 計 | 96.84 |
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