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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

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【提出】: 2018/08/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,131,831,216
Ⅱ 負債総額	44,283
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,131,786,933
Ⅳ 発行済口数	8,344,264,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0944
(10,000口当たり)	(10,944	)

開示資料

決算

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