有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

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【提出】
2022/08/18 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,069,265,585
Ⅱ 負債総額561,966
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,068,703,619
Ⅳ 発行済口数5,505,256,431口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1023
(10,000口当たり)(11,023)

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