有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/22)
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,141,689,619 | |
| Ⅱ 負債総額 | 300,333,683 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,841,355,936 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,295,107,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1032 | |
| (10,000口当たり) | (11,032 | ) |