追加型・公社債証券投資信託(5月設定)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)

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【提出】: 2026/08/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,953,726,953
Ⅱ 負債総額	100,097,140
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,853,629,813
Ⅳ 発行済口数	4,346,829,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1166
(10,000口当たり)	(11,166	)

開示資料

決算

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