有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)

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【提出】
2025/08/18 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,420,368,686
Ⅱ 負債総額100,088,212
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,320,280,474
Ⅳ 発行済口数4,798,671,391口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1087
(10,000口当たり)(11,087)

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