- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/07/23-2026/07/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第56計算期間末 | (2017年 7月19日) | 11,194 | 11,195 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 | (2018年 7月19日) | 10,493 | 10,493 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年 7月22日) | 9,887 | 9,887 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 7月20日) | 9,441 | 9,441 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 7月19日) | 8,818 | 8,818 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 7月19日) | 8,124 | 8,124 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年 7月19日) | 7,575 | 7,575 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第63計算期間末 | (2024年 7月22日) | 7,120 | 7,125 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第64計算期間末 | (2025年 7月22日) | 6,687 | 6,699 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第65計算期間末 | (2026年 7月21日) | 6,325 | 6,354 | 1.0000 | 1.0045 |
| 2025年 7月末日 | 6,933 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 6,887 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 6,837 | ― | 1.0007 | ― | |
| 10月末日 | 6,792 | ― | 1.0010 | ― | |
| 11月末日 | 6,762 | ― | 1.0012 | ― | |
| 12月末日 | 6,724 | ― | 1.0016 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,679 | ― | 1.0020 | ― | |
| 2月末日 | 6,625 | ― | 1.0023 | ― | |
| 3月末日 | 6,563 | ― | 1.0027 | ― | |
| 4月末日 | 6,479 | ― | 1.0032 | ― | |
| 5月末日 | 6,433 | ― | 1.0036 | ― | |
| 6月末日 | 6,398 | ― | 1.0042 | ― | |
| 7月末日 | 6,525 | ― | 1.0002 | ― | |
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