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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/20 9:36
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	5,887,157,962	1.0377	6,109,692,532	1.0378	6,109,692,532	―	―	42.60
シンガポール	社債券	MITSUI & CO FIN SERVICES	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.165	2015/1/26	3.49
日本	地方債証券	第766回東京都公債	400,000,000	100.19	400,785,306	100.19	400,785,306	1.530	2014/9/19	2.79
日本	特殊債券	第40号商工債(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.120	2014/8/15	2.79
アメリカ	社債券	MEC FINANCE USA	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.200	2014/11/10	2.79
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.187	2015/1/8	2.79
日本	社債券	第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	300,000,000	100.39	301,189,920	100.39	301,189,920	0.670	2015/4/17	2.10
日本	社債券	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	300,000,000	100.38	301,151,832	100.38	301,151,832	0.710	2015/4/20	2.10
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	300,000,000	100.10	300,324,540	100.10	300,324,540	0.200	2015/6/15	2.09
日本	特殊債券	第26回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	300,000,000	100.00	300,011,856	100.00	300,011,856	0.161	2014/8/8	2.09
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.181	2015/3/6	2.09
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.171	2015/4/9	2.09
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	300,000,000	99.98	299,956,380	99.98	299,956,380	0.170	2015/6/15	2.09
日本	特殊債券	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	200,000,000	101.13	202,267,902	101.13	202,267,902	1.400	2015/6/19	1.41
日本	特殊債券	第41回道路債券	200,000,000	100.88	201,760,520	100.88	201,760,520	1.520	2015/3/20	1.41
日本	特殊債券	い第713号農林債	200,000,000	100.16	200,337,516	100.16	200,337,516	0.800	2014/10/27	1.40
日本	国債証券	第330回利付国債(2年)	200,000,000	100.14	200,287,728	100.14	200,287,728	0.200	2015/7/15	1.40
日本	社債券	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	200,000,000	100.10	200,211,803	100.10	200,211,803	0.277	2015/3/20	1.40
日本	社債券	第12回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	200,000,000	100.02	200,051,994	100.02	200,051,994	0.288	2014/9/19	1.39
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	200,000,000	100.02	200,042,289	100.02	200,042,289	0.100	2015/4/15	1.39
日本	国債証券	第326回利付国債(2年)	200,000,000	100.01	200,039,188	100.01	200,039,188	0.100	2015/3/15	1.39
日本	特殊債券	第41号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.110	2014/11/14	1.39
日本	特殊債券	第42号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.100	2015/2/13	1.39
日本	特殊債券	第43号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.100	2015/5/15	1.39
シンガポール	社債券	SUMITOMO CORP CAP ASIA	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.170	2015/1/13	1.39
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.203	2014/10/2	1.39
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.157	2015/5/14	1.39
日本	特殊債券	第13回首都高速道路債券	100,000,000	100.85	100,858,278	100.85	100,858,278	1.480	2015/3/20	0.70
日本	地方債証券	第617回東京都公募公債	100,000,000	100.49	100,494,994	100.49	100,494,994	1.400	2014/12/19	0.70
日本	特殊債券	第4回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.07	100,076,612	100.07	100,076,612	0.690	2014/9/19	0.70

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	6.98
地方債証券	3.50
特殊債券	14.68
社債券	27.21
親投資信託受益証券	42.60
合計	94.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

開示資料

決算