有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/23-2025/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 6,022,153,977 | 1.0436 | 6,284,773,829 | 1.0438 | 6,285,924,321 | ― | ― | 90.66 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第11回京都府公募公債 | 112,400,000 | 99.97 | 112,373,815 | 99.97 | 112,373,815 | 0.469 | 2025/12/18 | 1.62 |
| 日本 | 特殊債券 | 第76回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.01 | 100,018,713 | 100.01 | 100,018,713 | 0.425 | 2025/9/12 | 1.44 |
| 日本 | 特殊債券 | 第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.00 | 100,003,336 | 100.00 | 100,003,336 | 0.386 | 2025/10/31 | 1.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第1回静岡市公募公債 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,338 | 99.99 | 99,999,338 | 0.476 | 2025/11/25 | 1.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第7回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 99.99 | 99,992,532 | 99.99 | 99,992,532 | 0.479 | 2025/12/15 | 1.44 |
| 日本 | 国債証券 | 第454回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.91 | 99,918,590 | 99.91 | 99,918,590 | 0.100 | 2025/11/1 | 1.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.44 |
| 地方債証券 | 4.51 |
| 特殊債券 | 2.88 |
| 親投資信託受益証券 | 90.66 |
| 合 計 | 99.49 |
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