- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 6,419,849,598 | 1.0387 | 6,668,939,762 | 1.0388 | 6,668,939,762 | ― | ― | 48.63 |
| 日本 | 地方債証券 | 静岡県 平成22年度第4回公債 | 700,000,000 | 100.39 | 702,747,300 | 100.39 | 702,747,300 | 0.621 | 2016/4/22 | 5.12 |
| 日本 | 社債券 | 第323回東京交通債券 | 400,000,000 | 102.48 | 409,921,140 | 102.48 | 409,921,140 | 3.900 | 2016/3/29 | 2.99 |
| 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(2年) | 400,000,000 | 100.06 | 400,273,600 | 100.06 | 400,273,600 | 0.100 | 2016/4/15 | 2.92 |
| 日本 | 特殊債券 | 第32回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 100.05 | 400,221,764 | 100.05 | 400,221,764 | 0.166 | 2016/3/18 | 2.92 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 0.112 | 2016/1/7 | 2.92 |
| 日本 | 特殊債券 | い第726号農林債 | 300,000,000 | 100.13 | 300,393,144 | 100.13 | 300,393,144 | 0.500 | 2015/11/27 | 2.19 |
| 日本 | 社債券 | 第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 100.06 | 300,185,020 | 100.06 | 300,185,020 | 0.350 | 2015/10/20 | 2.19 |
| 日本 | 特殊債券 | 第45号商工債(1年) | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.080 | 2015/11/13 | 2.19 |
| 日本 | 特殊債券 | 第46号商工債(1年) | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.080 | 2016/2/15 | 2.19 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.118 | 2016/6/10 | 2.19 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.108 | 2016/7/12 | 2.19 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.108 | 2016/5/17 | 2.19 |
| 日本 | 社債券 | 第16回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 103.21 | 206,428,216 | 103.21 | 206,428,216 | 4.000 | 2016/5/31 | 1.51 |
| 日本 | 社債券 | 第26回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.43 | 200,870,896 | 100.43 | 200,870,896 | 0.540 | 2016/7/20 | 1.46 |
| 日本 | 特殊債券 | い第729号農林債 | 200,000,000 | 100.37 | 200,749,565 | 100.37 | 200,749,565 | 0.750 | 2016/2/26 | 1.46 |
| 日本 | 特殊債券 | い第727号農林債 | 200,000,000 | 100.24 | 200,482,454 | 100.24 | 200,482,454 | 0.700 | 2015/12/25 | 1.46 |
| 日本 | 社債券 | 第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.07 | 200,158,486 | 100.07 | 200,158,486 | 0.430 | 2015/10/20 | 1.46 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.05 | 200,114,984 | 100.05 | 200,114,984 | 0.100 | 2016/3/15 | 1.46 |
| 日本 | 社債券 | 第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.02 | 200,045,924 | 100.02 | 200,045,924 | 0.246 | 2015/9/18 | 1.46 |
| 日本 | 特殊債券 | 第114回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 100.00 | 200,012,595 | 100.00 | 200,012,595 | 0.116 | 2015/9/18 | 1.46 |
| 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債(1年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.080 | 2016/5/13 | 1.46 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.133 | 2015/10/8 | 1.46 |
| 日本 | 地方債証券 | 第629回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100.50 | 100,505,352 | 100.50 | 100,505,352 | 1.450 | 2015/12/18 | 0.73 |
| 日本 | 社債券 | 第24回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.23 | 100,239,294 | 100.23 | 100,239,294 | 0.595 | 2016/1/20 | 0.73 |
| 日本 | 特殊債券 | 第186回政府保証中小企業債券 | 100,000,000 | 100.15 | 100,154,276 | 100.15 | 100,154,276 | 1.300 | 2015/9/15 | 0.73 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 4.38 |
| 地方債証券 | 5.86 |
| 特殊債券 | 16.06 |
| 社債券 | 22.74 |
| 親投資信託受益証券 | 48.63 |
| 合 計 | 97.66 |
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