有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 5,887,999,819 | 1.0400 | 6,123,519,812 | 1.0401 | 6,124,108,611 | ― | ― | 82.69 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第2回広島県公募公債 | 170,000,000 | 100.39 | 170,672,192 | 100.39 | 170,672,192 | 0.602 | 2025/7/24 | 2.30 |
| 日本 | 地方債証券 | 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 101.15 | 101,152,230 | 101.15 | 101,152,230 | 2.000 | 2025/3/19 | 1.37 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第2回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 100.32 | 100,329,076 | 100.32 | 100,329,076 | 0.568 | 2025/6/16 | 1.35 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第6回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100.26 | 100,267,160 | 100.26 | 100,267,160 | 0.494 | 2025/6/20 | 1.35 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第11回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100.21 | 100,211,563 | 100.21 | 100,211,563 | 0.465 | 2025/3/25 | 1.35 |
| 日本 | 特殊債券 | 第71回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.19 | 100,191,796 | 100.19 | 100,191,796 | 0.391 | 2025/4/25 | 1.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第447回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.87 | 99,870,977 | 99.87 | 99,870,977 | 0.005 | 2025/4/1 | 1.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第448回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.84 | 99,849,587 | 99.84 | 99,849,587 | 0.005 | 2025/5/1 | 1.35 |
| 日本 | 地方債証券 | 令和2年度第2回神戸市公募公債(5年) | 100,000,000 | 99.78 | 99,789,224 | 99.78 | 99,789,224 | 0.020 | 2025/5/26 | 1.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.70 |
| 地方債証券 | 9.08 |
| 特殊債券 | 1.35 |
| 親投資信託受益証券 | 82.69 |
| 合 計 | 95.82 |
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