有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 9,093,353,116 | 1.0391 | 9,449,812,557 | 1.0392 | 9,449,812,558 | ― | ― | 95.24 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.025 | 2021/7/7 | 2.02 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.050 | 2021/5/18 | 2.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 4.03 |
| 親投資信託受益証券 | 95.24 |
| 合 計 | 99.27 |
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