有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 563,496,973 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 724,496 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,772,477 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 562,757,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 ( 1万口当たり 10,000 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,827,063,887 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 686,880 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,826,377,007 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,843,787,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0830 ( 1万口当たり 10,830 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
