有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 522,495,143 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,135,485 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,359,658 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 521,256,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 ( 1万口当たり 10,002 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,564,319,627 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 753,296,227 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,811,023,400 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,874,612,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0861 ( 1万口当たり 10,861 | ) |
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