有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

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【提出】
2020/10/19 9:07
【資料】
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【項目】
51項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額410,312,652
Ⅱ 負債総額18,933
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)410,293,719
Ⅳ 発行済口数411,014,133口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982
(10,000口当たり)(9,982)

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