有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 485,977,266 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 87,709 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 485,889,557 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 486,689,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 ( 1万口当たり 9,984 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,085,304,048 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,365,272 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,080,938,776 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,252,958,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0895 ( 1万口当たり 10,895 | ) |
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