有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/23-2025/07/22)

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【提出】
2025/10/21 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2025年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額327,269,112
Ⅱ 負債総額40,638
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)327,228,474
Ⅳ 発行済口数327,747,282口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9984
(10,000口当たり)(9,984)

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