有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成30年 6月26日現在) | 第18期 (令和 1年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,734,187 | - |
| コール・ローン | 13,280,935 | 52,533,363 |
| 投資信託受益証券 | 2,422,072,497 | 2,363,823,187 |
| 流動資産合計 | 2,475,087,619 | 2,416,356,550 |
| 資産合計 | 2,475,087,619 | 2,416,356,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,716,908 | 35,518,618 |
| 未払解約金 | - | 469,999 |
| 未払受託者報酬 | 273,171 | 258,763 |
| 未払委託者報酬 | 6,761,045 | 6,404,251 |
| 未払利息 | 38 | 139 |
| その他未払費用 | 42,173 | 39,047 |
| 流動負債合計 | 42,793,335 | 42,690,817 |
| 負債合計 | 42,793,335 | 42,690,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,785,845,444 | 1,775,930,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 646,448,840 | 597,734,823 |
| 元本等合計 | 2,432,294,284 | 2,373,665,733 |
| 純資産合計 | 2,432,294,284 | 2,373,665,733 |
| 負債純資産合計 | 2,475,087,619 | 2,416,356,550 |
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