有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 6月26日現在) | 第17期 (平成30年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 39,734,187 |
| コール・ローン | 57,765,315 | 13,280,935 |
| 投資信託受益証券 | 2,556,020,579 | 2,422,072,497 |
| 未収入金 | 1,030,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,614,815,894 | 2,475,087,619 |
| 資産合計 | 2,614,815,894 | 2,475,087,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,325,763 | 35,716,908 |
| 未払解約金 | 2,319,707 | - |
| 未払受託者報酬 | 288,222 | 273,171 |
| 未払委託者報酬 | 7,133,457 | 6,761,045 |
| 未払利息 | 114 | 38 |
| その他未払費用 | 43,198 | 42,173 |
| 流動負債合計 | 48,110,461 | 42,793,335 |
| 負債合計 | 48,110,461 | 42,793,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,916,288,152 | 1,785,845,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 650,417,281 | 646,448,840 |
| 元本等合計 | 2,566,705,433 | 2,432,294,284 |
| 純資産合計 | 2,566,705,433 | 2,432,294,284 |
| 負債純資産合計 | 2,614,815,894 | 2,475,087,619 |
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