有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 6月27日現在) | 第16期 (平成29年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,931,214 | - |
| コール・ローン | - | 57,765,315 |
| 投資信託受益証券 | 2,599,092,402 | 2,556,020,579 |
| 未収入金 | - | 1,030,000 |
| 流動資産合計 | 2,661,023,616 | 2,614,815,894 |
| 資産合計 | 2,661,023,616 | 2,614,815,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,045,017 | 38,325,763 |
| 未払解約金 | - | 2,319,707 |
| 未払受託者報酬 | 301,153 | 288,222 |
| 未払委託者報酬 | 7,453,454 | 7,133,457 |
| 未払利息 | - | 114 |
| その他未払費用 | 45,680 | 43,198 |
| 流動負債合計 | 51,845,304 | 48,110,461 |
| 負債合計 | 51,845,304 | 48,110,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,202,250,893 | 1,916,288,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,927,419 | 650,417,281 |
| 元本等合計 | 2,609,178,312 | 2,566,705,433 |
| 純資産合計 | 2,609,178,312 | 2,566,705,433 |
| 負債純資産合計 | 2,661,023,616 | 2,614,815,894 |
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