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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

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【提出】: 2020/09/23 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 (2019年 6月26日現在)	第19期 (2020年 6月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,533,363	51,163,682
投資信託受益証券	2,363,823,187	2,299,160,529
流動資産合計	2,416,356,550	2,350,324,211
資産合計	2,416,356,550	2,350,324,211
負債の部
流動負債
未払収益分配金	35,518,618	34,166,660
未払解約金	469,999	-
未払受託者報酬	258,763	259,091
未払委託者報酬	6,404,251	6,412,370
未払利息	139	104
その他未払費用	39,047	39,204
流動負債合計	42,690,817	40,877,429
負債合計	42,690,817	40,877,429
純資産の部
元本等
元本	1,775,930,910	1,708,333,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	597,734,823	601,113,765
元本等合計	2,373,665,733	2,309,446,782
純資産合計	2,373,665,733	2,309,446,782
負債純資産合計	2,416,356,550	2,350,324,211

開示資料

決算

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