有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 6月26日現在) | 第19期 (2020年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,533,363 | 51,163,682 |
| 投資信託受益証券 | 2,363,823,187 | 2,299,160,529 |
| 流動資産合計 | 2,416,356,550 | 2,350,324,211 |
| 資産合計 | 2,416,356,550 | 2,350,324,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,518,618 | 34,166,660 |
| 未払解約金 | 469,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 258,763 | 259,091 |
| 未払委託者報酬 | 6,404,251 | 6,412,370 |
| 未払利息 | 139 | 104 |
| その他未払費用 | 39,047 | 39,204 |
| 流動負債合計 | 42,690,817 | 40,877,429 |
| 負債合計 | 42,690,817 | 40,877,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,775,930,910 | 1,708,333,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 597,734,823 | 601,113,765 |
| 元本等合計 | 2,373,665,733 | 2,309,446,782 |
| 純資産合計 | 2,373,665,733 | 2,309,446,782 |
| 負債純資産合計 | 2,416,356,550 | 2,350,324,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
