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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/27-2026/06/26)

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【提出】: 2026/09/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第24期 (2025年 6月26日現在)	第25期 (2026年 6月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,740,655	-
コール・ローン	366,087,972	558,068,281
投資信託受益証券	12,952,011,477	18,809,776,258
流動資産合計	13,320,840,104	19,367,844,539
資産合計	13,320,840,104	19,367,844,539
負債の部
流動負債
未払収益分配金	142,648,241	175,930,845
未払解約金	605,710	4,520,499
未払受託者報酬	1,294,272	1,849,710
未払委託者報酬	32,034,423	45,781,839
その他未払費用	194,090	277,410
流動負債合計	176,776,736	228,360,303
負債合計	176,776,736	228,360,303
純資産の部
元本等
元本	7,132,412,055	8,796,542,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,011,651,313	10,342,941,963
(分配準備積立金)	1,257,891,777	3,221,964,455
元本等合計	13,144,063,368	19,139,484,236
純資産合計	13,144,063,368	19,139,484,236
負債純資産合計	13,320,840,104	19,367,844,539

開示資料

決算

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