有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年 6月26日現在) | 第13期 (平成26年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,582,620 | 58,405,933 |
| 投資信託受益証券 | 3,208,052,088 | 2,838,233,005 |
| 未収入金 | ― | 3,760,000 |
| 未収利息 | 91 | 32 |
| 流動資産合計 | 3,319,634,799 | 2,900,398,970 |
| 資産合計 | 3,319,634,799 | 2,900,398,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,726,444 | 47,453,760 |
| 未払解約金 | 15,861,408 | 6,477,747 |
| 未払受託者報酬 | 364,670 | 306,853 |
| 未払委託者報酬 | 9,025,664 | 7,594,621 |
| その他未払費用 | 54,640 | 45,974 |
| 流動負債合計 | 85,032,826 | 61,878,955 |
| 負債合計 | 85,032,826 | 61,878,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,986,322,208 | 2,372,688,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,279,765 | 465,832,009 |
| 元本等合計 | 3,234,601,973 | 2,838,520,015 |
| 純資産合計 | 3,234,601,973 | 2,838,520,015 |
| 負債純資産合計 | 3,319,634,799 | 2,900,398,970 |
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