純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 14 期[ 平成27年4月15日現在 ]	第 15 期中間計算期間末[ 平成27年10月15日現在 ]
2	受益権の総数	704,597,780口	649,893,288口
3	1口当たり純資産額	1.2375円	1.2153円
	(1万口当たり純資産額)	(12,375円)	(12,153円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/01/14 9:20

#2 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2016/01/14 9:20

#3 投資状況-001

①【投資状況】

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	314,621,363	37.38
	純資産総額		841,716,152	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/01/14 9:20

#4 投資状況-002

①【投資状況】

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	151,601,861	26.64
	純資産総額		569,160,096	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/01/14 9:20

#5 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/01/14 9:20

#6 純資産額計算書-001

【三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型】
【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	460,370
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	841,716,152
Ⅳ 発 行 済 口 数	686,217,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2266( 1万口当たり 12,266	)

2016/01/14 9:20

#7 純資産額計算書-002

【三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型】
【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	300,544
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,160,096
Ⅳ 発 行 済 口 数	430,645,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3216( 1万口当たり 13,216	)

<参考>「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」の現況

2016/01/14 9:20

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

①投資状況

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	468,135,454	4.28
	純資産総額		10,948,407,104	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2016/01/14 9:20