有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 7月25日現在 | 第13期 平成26年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,416,461 | 32,958,496 |
| 投資信託受益証券 | 160,204,446 | 124,610,812 |
| 親投資信託受益証券 | 434,501,627 | 375,609,692 |
| 未収入金 | 4,221,580 | 3,105,067 |
| 未収利息 | 17 | 53 |
| 流動資産合計 | 609,344,131 | 536,284,120 |
| 資産合計 | 609,344,131 | 536,284,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,508,841 | 9,095,353 |
| 未払解約金 | 1,676,573 | - |
| 未払受託者報酬 | 247,059 | 227,726 |
| 未払委託者報酬 | 3,614,123 | 3,331,465 |
| その他未払費用 | 15,081 | 13,635 |
| 流動負債合計 | 11,061,677 | 12,668,179 |
| 負債合計 | 11,061,677 | 12,668,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,884,142 | 454,767,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,398,312 | 68,848,245 |
| (分配準備積立金) | 127,695,295 | 100,895,578 |
| 元本等合計 | 598,282,454 | 523,615,941 |
| 純資産合計 | 598,282,454 | 523,615,941 |
| 負債純資産合計 | 609,344,131 | 536,284,120 |
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