有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 7月25日現在 | 第17期 平成30年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,471,292 |
| コール・ローン | 19,280,519 | 14,405,104 |
| 投資信託受益証券 | 100,689,881 | 89,107,994 |
| 親投資信託受益証券 | 301,595,775 | 278,325,845 |
| 未収入金 | 2,634,173 | - |
| 流動資産合計 | 424,200,348 | 390,310,235 |
| 資産合計 | 424,200,348 | 390,310,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,744,161 | 8,907,238 |
| 未払受託者報酬 | 177,575 | 166,872 |
| 未払委託者報酬 | 2,597,912 | 2,441,375 |
| 未払利息 | 31 | 29 |
| その他未払費用 | 10,817 | 10,164 |
| 流動負債合計 | 9,530,496 | 11,525,678 |
| 負債合計 | 9,530,496 | 11,525,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,208,050 | 296,907,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,461,802 | 81,876,598 |
| (分配準備積立金) | 86,440,707 | 76,434,307 |
| 元本等合計 | 414,669,852 | 378,784,557 |
| 純資産合計 | 414,669,852 | 378,784,557 |
| 負債純資産合計 | 424,200,348 | 390,310,235 |
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