有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 7月27日現在 | 第15期 平成28年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,069,016 | 21,547,657 |
| 投資信託受益証券 | 129,668,922 | 101,219,331 |
| 親投資信託受益証券 | 382,640,561 | 308,550,267 |
| 未収入金 | 4,401,650 | 1,336,081 |
| 未収利息 | 43 | - |
| 流動資産合計 | 543,780,192 | 432,653,336 |
| 資産合計 | 543,780,192 | 432,653,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,157,803 | 7,382,720 |
| 未払受託者報酬 | 232,502 | 188,663 |
| 未払委託者報酬 | 3,401,232 | 2,760,037 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 14,176 | 11,494 |
| 流動負債合計 | 15,805,713 | 10,342,940 |
| 負債合計 | 15,805,713 | 10,342,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,260,104 | 369,136,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,714,375 | 53,174,385 |
| (分配準備積立金) | 119,155,569 | 99,400,871 |
| 元本等合計 | 527,974,479 | 422,310,396 |
| 純資産合計 | 527,974,479 | 422,310,396 |
| 負債純資産合計 | 543,780,192 | 432,653,336 |
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