有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 7月25日現在 | 第14期 平成27年 7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,958,496 | 27,069,016 |
| 投資信託受益証券 | 124,610,812 | 129,668,922 |
| 親投資信託受益証券 | 375,609,692 | 382,640,561 |
| 未収入金 | 3,105,067 | 4,401,650 |
| 未収利息 | 53 | 43 |
| 流動資産合計 | 536,284,120 | 543,780,192 |
| 資産合計 | 536,284,120 | 543,780,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,095,353 | 12,157,803 |
| 未払受託者報酬 | 227,726 | 232,502 |
| 未払委託者報酬 | 3,331,465 | 3,401,232 |
| その他未払費用 | 13,635 | 14,176 |
| 流動負債合計 | 12,668,179 | 15,805,713 |
| 負債合計 | 12,668,179 | 15,805,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,767,696 | 405,260,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,848,245 | 122,714,375 |
| (分配準備積立金) | 100,895,578 | 119,155,569 |
| 元本等合計 | 523,615,941 | 527,974,479 |
| 純資産合計 | 523,615,941 | 527,974,479 |
| 負債純資産合計 | 536,284,120 | 543,780,192 |
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