有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 7月25日現在 | 第16期 平成29年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,547,657 | 19,280,519 |
| 投資信託受益証券 | 101,219,331 | 100,689,881 |
| 親投資信託受益証券 | 308,550,267 | 301,595,775 |
| 未収入金 | 1,336,081 | 2,634,173 |
| 流動資産合計 | 432,653,336 | 424,200,348 |
| 資産合計 | 432,653,336 | 424,200,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,382,720 | 6,744,161 |
| 未払受託者報酬 | 188,663 | 177,575 |
| 未払委託者報酬 | 2,760,037 | 2,597,912 |
| 未払利息 | 26 | 31 |
| その他未払費用 | 11,494 | 10,817 |
| 流動負債合計 | 10,342,940 | 9,530,496 |
| 負債合計 | 10,342,940 | 9,530,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,136,011 | 337,208,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,174,385 | 77,461,802 |
| (分配準備積立金) | 99,400,871 | 86,440,707 |
| 元本等合計 | 422,310,396 | 414,669,852 |
| 純資産合計 | 422,310,396 | 414,669,852 |
| 負債純資産合計 | 432,653,336 | 424,200,348 |
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