NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月30日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月9日-平成21年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月8日 | 2009年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,521,724,714 | 42,269,008,383 |
| 株式 | 733,463,471,850 | 537,491,430,840 |
| 未収配当金 | 533,357,500 | 423,017,000 |
| 未収利息 | 178,498 | 37,581 |
| その他未収収益 | 12,806,830 | 19,249,000 |
| 差入委託証拠金 | 29,050,000 | 2,940,000 |
| 流動資産合計 | 775,560,589,392 | 580,205,682,804 |
| 資産合計 | 775,560,589,392 | 580,205,682,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,262,600 | 1,803,780 |
| 未払収益分配金 | 11,291,654,625 | 11,725,651,016 |
| 未払受託者報酬 | 282,832,496 | 204,878,664 |
| 未払委託者報酬 | 611,572,063 | 439,025,657 |
| 未払利息 | 14,948,816 | 2,853,098 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 29,046,184,755 | 29,814,759,397 |
| その他未払費用 | 8,130,891 | 5,853,620 |
| 流動負債合計 | 41,278,586,246 | 42,194,825,232 |
| 負債合計 | 41,278,586,246 | 42,194,825,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 688,634,259,067 | 700,522,267,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 45,647,744,079 | -162,511,409,680 |
| （分配準備積立金） | 551,055,665 | 459,342,346 |
| （分配準備積立金） | 551,055,665 | 459,342,346 |
| 元本等合計 | 734,282,003,146 | 538,010,857,572 |
| 純資産合計 | 734,282,003,146 | 538,010,857,572 |
| 負債純資産合計 | 775,560,589,392 | 580,205,682,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
