NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月30日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月9日-平成22年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,269,008,383 | 34,058,247,572 |
| 株式 | 537,491,430,840 | 535,750,101,250 |
| 未収配当金 | 423,017,000 | 439,391,500 |
| 未収利息 | 37,581 | 27,736 |
| その他未収収益 | 19,249,000 | 8,014,767 |
| 差入委託証拠金 | 2,940,000 | 4,770,000 |
| 流動資産合計 | 580,205,682,804 | 570,260,552,825 |
| 資産合計 | 580,205,682,804 | 570,260,552,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,803,780 | 1,573,150 |
| 未払収益分配金 | 11,725,651,016 | 8,582,826,771 |
| 未払受託者報酬 | 204,878,664 | 203,994,297 |
| 未払委託者報酬 | 439,025,657 | 437,346,729 |
| 未払利息 | 2,853,098 | 1,845,737 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 29,814,759,397 | 24,762,106,950 |
| その他未払費用 | 5,853,620 | 5,830,315 |
| 流動負債合計 | 42,194,825,232 | 33,995,523,949 |
| 負債合計 | 42,194,825,232 | 33,995,523,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 700,522,267,252 | 690,384,634,449 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,511,409,680 | -154,119,605,573 |
| （分配準備積立金） | 459,342,346 | 454,933,291 |
| 元本等合計 | 538,010,857,572 | 536,265,028,876 |
| 純資産合計 | 538,010,857,572 | 536,265,028,876 |
| 負債純資産合計 | 580,205,682,804 | 570,260,552,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
