NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月9日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,468,270,536 | 126,639,258,036 |
| 株式 | 795,449,172,520 | 1,441,236,290,500 |
| 派生商品評価勘定 | 974,929,900 | 1,631,927,904 |
| 未収入金 | 1,017,665,700 | 1,717,952,400 |
| 未収配当金 | 864,700,000 | 1,253,161,000 |
| 未収利息 | 496,935 | 85,917 |
| その他未収収益 | 13,130,568 | 14,376,981 |
| 流動資産合計 | 882,788,366,159 | 1,572,493,052,738 |
| 資産合計 | 882,788,366,159 | 1,572,493,052,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,412,540,000 | 1,530,674,000 |
| 未払収益分配金 | 12,949,402,110 | 19,145,081,505 |
| 未払受託者報酬 | 267,512,528 | 419,008,211 |
| 未払委託者報酬 | 574,767,440 | 1,023,721,813 |
| 未払利息 | 3,199,216 | 3,686,742 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 60,282,798,555 | 86,319,049,950 |
| その他未払費用 | 7,657,029 | 13,115,662 |
| 流動負債合計 | 75,497,876,878 | 108,454,337,883 |
| 負債合計 | 75,497,876,878 | 108,454,337,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,091,563,642,245 | 1,259,992,075,305 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -284,273,152,964 | 204,046,639,550 |
| （分配準備積立金） | 913,147,985 | 64,632,971 |
| 元本等合計 | 807,290,489,281 | 1,464,038,714,855 |
| 純資産合計 | 807,290,489,281 | 1,464,038,714,855 |
| 負債純資産合計 | 882,788,366,159 | 1,572,493,052,738 |
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