NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,639,258,036 | 132,404,033,805 |
| 株式 | 1,441,236,290,500 | 1,892,525,209,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,631,927,904 | 273,050,966 |
| 未収入金 | 1,717,952,400 | 295,907,380 |
| 未収配当金 | 1,253,161,000 | 1,731,530,000 |
| 未収利息 | 85,917 | 86,610 |
| その他未収収益 | 14,376,981 | 11,205,629 |
| 差入委託証拠金 | － | 718,637,000 |
| 流動資産計 | 1,572,493,052,738 | 2,027,959,660,390 |
| 資産の部合計 | 1,572,493,052,738 | 2,027,959,660,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,530,674,000 | － |
| 未払収益分配金 | 19,145,081,505 | 24,531,576,546 |
| 未払受託者報酬 | 419,008,211 | 585,532,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,023,721,813 | 1,583,702,736 |
| 未払利息 | 3,686,742 | 3,941,218 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 86,319,049,950 | 84,659,489,775 |
| その他未払費用 | 13,115,662 | 19,720,263 |
| 流動負債計 | 108,454,337,883 | 111,383,963,322 |
| 負債の部合計 | 108,454,337,883 | 111,383,963,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,259,992,075,305 | 1,517,136,243,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,046,639,550 | 399,439,453,090 |
| （分配準備積立金） | 64,632,971 | 42,022,437 |
| 元本等合計 | 1,464,038,714,855 | 1,916,575,697,068 |
| 純資産の部合計 | 1,464,038,714,855 | 1,916,575,697,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,572,493,052,738 | 2,027,959,660,390 |
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