NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,404,033,805 | 173,368,705,935 |
| 株式 | 1,892,525,209,000 | 2,996,550,949,800 |
| 派生商品評価勘定 | 273,050,966 | － |
| 未収入金 | 295,907,380 | － |
| 未収配当金 | 1,731,530,000 | 2,799,624,000 |
| 未収利息 | 86,610 | 139,762 |
| その他未収収益 | 11,205,629 | 11,110,681 |
| 差入委託証拠金 | 718,637,000 | 2,281,060,000 |
| 流動資産計 | 2,027,959,660,390 | 3,175,011,590,178 |
| 資産の部合計 | 2,027,959,660,390 | 3,175,011,590,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,404,259,454 |
| 未払金 | － | 1,002,945,580 |
| 未払収益分配金 | 24,531,576,546 | 34,713,986,250 |
| 未払受託者報酬 | 585,532,784 | 798,291,238 |
| 未払委託者報酬 | 1,583,702,736 | 2,487,714,614 |
| 未払利息 | 3,941,218 | 2,853,334 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 84,659,489,775 | 102,510,402,277 |
| その他未払費用 | 19,720,263 | 29,872,718 |
| 流動負債計 | 111,383,963,322 | 142,950,325,465 |
| 負債の部合計 | 111,383,963,322 | 142,950,325,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,517,136,243,978 | 1,857,500,125,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 399,439,453,090 | 1,174,561,139,588 |
| （分配準備積立金） | 42,022,437 | 102,780,340 |
| 元本等合計 | 1,916,575,697,068 | 3,032,061,264,713 |
| 純資産の部合計 | 1,916,575,697,068 | 3,032,061,264,713 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,959,660,390 | 3,175,011,590,178 |
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