NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,368,705,935 | 728,898,758,053 |
| 株式 | 2,996,550,949,800 | 2,857,060,280,660 |
| 未収配当金 | 2,799,624,000 | 4,223,648,000 |
| 未収利息 | 139,762 | 14,743,514 |
| その他未収収益 | 11,110,681 | 18,610,476 |
| 差入委託証拠金 | 2,281,060,000 | 11,132,605,999 |
| 流動資産計 | 3,175,011,590,178 | 3,601,348,646,702 |
| 資産の部合計 | 3,175,011,590,178 | 3,601,348,646,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,404,259,454 | 2,934,999,573 |
| 未払金 | 1,002,945,580 | 4,922,251,237 |
| 未払収益分配金 | 34,713,986,250 | 50,604,709,055 |
| 未払受託者報酬 | 798,291,238 | 864,681,043 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,714,614 | 2,783,400,669 |
| 未払利息 | 2,853,334 | 1,111,520 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 102,510,402,277 | 648,579,296,588 |
| その他未払費用 | 29,872,718 | 33,164,312 |
| 流動負債計 | 142,950,325,465 | 710,723,613,997 |
| 負債の部合計 | 142,950,325,465 | 710,723,613,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,857,500,125,125 | 2,315,212,469,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,174,561,139,588 | 575,412,563,040 |
| （分配準備積立金） | 102,780,340 | 143,055,722 |
| 元本等合計 | 3,032,061,264,713 | 2,890,625,032,705 |
| 純資産の部合計 | 3,032,061,264,713 | 2,890,625,032,705 |
| 負債・純資産合計 | 3,175,011,590,178 | 3,601,348,646,702 |
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