NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 728,898,758,053 | 404,771,745,254 |
| 株式 | 2,857,060,280,660 | 4,538,134,596,060 |
| 未収配当金 | 4,223,648,000 | 6,039,999,950 |
| 未収利息 | 14,743,514 | 37,430,657 |
| その他未収収益 | 18,610,476 | 80,247,476 |
| 差入委託証拠金 | 11,132,605,999 | 4,782,130,000 |
| 流動資産計 | 3,601,348,646,702 | 4,953,846,149,397 |
| 資産の部合計 | 3,601,348,646,702 | 4,953,846,149,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,934,999,573 | 424,490,520 |
| 未払金 | 4,922,251,237 | 615,058,695 |
| 未払収益分配金 | 50,604,709,055 | 64,657,668,504 |
| 未払受託者報酬 | 864,681,043 | 1,139,311,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,783,400,669 | 4,022,307,066 |
| 未払利息 | 1,111,520 | 1,124,044 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 648,579,296,588 | 288,356,983,056 |
| その他未払費用 | 33,164,312 | 46,923,745 |
| 流動負債計 | 710,723,613,997 | 359,263,867,417 |
| 負債の部合計 | 710,723,613,997 | 359,263,867,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,315,212,469,665 | 2,782,314,427,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,412,563,040 | 1,812,267,854,432 |
| （分配準備積立金） | 143,055,722 | 164,844,577 |
| 元本等合計 | 2,890,625,032,705 | 4,594,582,281,980 |
| 純資産の部合計 | 2,890,625,032,705 | 4,594,582,281,980 |
| 負債・純資産合計 | 3,601,348,646,702 | 4,953,846,149,397 |
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