NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,771,745,254 | 490,627,011,771 |
| 株式 | 4,538,134,596,060 | 5,514,892,048,960 |
| 未収配当金 | 6,039,999,950 | 7,296,945,800 |
| 未収利息 | 37,430,657 | 41,743,608 |
| その他未収収益 | 80,247,476 | 136,836,661 |
| 差入委託証拠金 | 4,782,130,000 | 10,386,360,000 |
| 流動資産計 | 4,953,846,149,397 | 6,023,380,946,800 |
| 資産の部合計 | 4,953,846,149,397 | 6,023,380,946,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 424,490,520 | 1,358,469,200 |
| 未払金 | 615,058,695 | 2,930,546,720 |
| 未払収益分配金 | 64,657,668,504 | 87,528,809,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,311,787 | 1,409,012,182 |
| 未払委託者報酬 | 4,022,307,066 | 5,235,958,914 |
| 未払利息 | 1,124,044 | 3,005,056 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 288,356,983,056 | 361,627,337,945 |
| その他未払費用 | 46,923,745 | 60,408,767 |
| 流動負債計 | 359,263,867,417 | 460,153,548,334 |
| 負債の部合計 | 359,263,867,417 | 460,153,548,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,314,427,548 | 3,077,763,026,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,812,267,854,432 | 2,485,464,372,375 |
| （分配準備積立金） | 164,844,577 | 111,093,496 |
| 元本等合計 | 4,594,582,281,980 | 5,563,227,398,466 |
| 純資産の部合計 | 4,594,582,281,980 | 5,563,227,398,466 |
| 負債・純資産合計 | 4,953,846,149,397 | 6,023,380,946,800 |
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