NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,404,033,805 | 144,782,238,163 |
| 株式 | 1,892,525,209,000 | 2,310,680,861,860 |
| 派生商品評価勘定 | 273,050,966 | － |
| 未収入金 | 295,907,380 | － |
| 未収配当金 | 1,731,530,000 | 2,893,275,000 |
| 未収利息 | 86,610 | 78,539 |
| その他未収収益 | 11,205,629 | 11,507,754 |
| 差入委託証拠金 | 718,637,000 | 3,321,537,000 |
| 流動資産計 | 2,027,959,660,390 | 2,461,689,498,316 |
| 資産の部合計 | 2,027,959,660,390 | 2,461,689,498,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 817,267,701 |
| 未払金 | － | 394,000 |
| 未払収益分配金 | 24,531,576,546 | － |
| 未払受託者報酬 | 585,532,784 | 657,338,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,583,702,736 | 1,841,671,692 |
| 未払利息 | 3,941,218 | 3,471,649 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 84,659,489,775 | 104,715,102,490 |
| その他未払費用 | 19,720,263 | 22,718,219 |
| 流動負債計 | 111,383,963,322 | 108,057,964,496 |
| 負債の部合計 | 111,383,963,322 | 108,057,964,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,517,136,243,978 | 1,651,023,100,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 399,439,453,090 | 702,608,433,709 |
| （分配準備積立金） | 42,022,437 | 42,022,437 |
| 元本等合計 | 1,916,575,697,068 | 2,353,631,533,820 |
| 純資産の部合計 | 1,916,575,697,068 | 2,353,631,533,820 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,959,660,390 | 2,461,689,498,316 |
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