NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,368,705,935 | 342,630,534,396 |
| 株式 | 2,996,550,949,800 | 3,001,092,508,400 |
| 未収配当金 | 2,799,624,000 | 4,414,880,000 |
| 未収利息 | 139,762 | 413,727 |
| その他未収収益 | 11,110,681 | 7,345,861 |
| 差入委託証拠金 | 2,281,060,000 | 7,930,210,000 |
| 流動資産計 | 3,175,011,590,178 | 3,356,075,892,384 |
| 資産の部合計 | 3,175,011,590,178 | 3,356,075,892,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,404,259,454 | 5,856,962,242 |
| 未払金 | 1,002,945,580 | 88,845,580 |
| 未払収益分配金 | 34,713,986,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 798,291,238 | 883,816,454 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,714,614 | 2,857,337,919 |
| 未払利息 | 2,853,334 | 1,966,139 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 102,510,402,277 | 292,824,814,778 |
| その他未払費用 | 29,872,718 | 34,010,433 |
| 流動負債計 | 142,950,325,465 | 302,547,753,545 |
| 負債の部合計 | 142,950,325,465 | 302,547,753,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,857,500,125,125 | 2,070,311,366,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,174,561,139,588 | 983,216,772,712 |
| （分配準備積立金） | 102,780,340 | 102,780,340 |
| 元本等合計 | 3,032,061,264,713 | 3,053,528,138,839 |
| 純資産の部合計 | 3,032,061,264,713 | 3,053,528,138,839 |
| 負債・純資産合計 | 3,175,011,590,178 | 3,356,075,892,384 |
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