NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 374,299,828,679 | 528,459,572,501 |
| 株式 | 6,028,366,234,680 | 6,152,975,676,980 |
| 派生商品評価勘定 | 502,566,406 | 55,156,662 |
| 未収入金 | 2,298,634,500 | － |
| 未収配当金 | 8,733,409,200 | 8,172,313,350 |
| 未収利息 | 26,433,576 | 53,197,248 |
| その他未収収益 | 254,479,390 | 868,299,729 |
| 差入委託証拠金 | 345,543,100 | 11,161,300,988 |
| 流動資産計 | 6,414,827,129,531 | 6,701,745,517,458 |
| 資産の部合計 | 6,414,827,129,531 | 6,701,745,517,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,253,238,130 |
| 未払金 | － | 2,194,726,100 |
| 未払収益分配金 | 112,552,973,396 | 105,809,715,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,479,522,517 | 1,493,351,170 |
| 未払委託者報酬 | 5,553,255,406 | 5,591,903,972 |
| 未払利息 | 794,643 | 379,766 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 240,962,633,802 | 334,474,734,538 |
| その他未払費用 | 63,934,282 | 64,411,351 |
| 流動負債計 | 360,613,114,046 | 451,882,460,906 |
| 負債の部合計 | 360,613,114,046 | 451,882,460,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,386,771,255,708 | 3,347,558,286,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,667,442,759,777 | 2,902,304,770,375 |
| （分配準備積立金） | 200,662,014 | 186,704,631 |
| 元本等合計 | 6,054,214,015,485 | 6,249,863,056,552 |
| 純資産の部合計 | 6,054,214,015,485 | 6,249,863,056,552 |
| 負債・純資産合計 | 6,414,827,129,531 | 6,701,745,517,458 |
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