NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 528,459,572,501 | 263,987,838,086 |
| 株式 | 6,152,975,676,980 | 7,844,011,835,160 |
| 派生商品評価勘定 | 55,156,662 | － |
| 未収配当金 | 8,172,313,350 | 7,566,896,000 |
| 未収利息 | 53,197,248 | 6,619,238 |
| その他未収収益 | 868,299,729 | 270,688,993 |
| 差入委託証拠金 | 11,161,300,988 | 15,486,900,736 |
| 流動資産計 | 6,701,745,517,458 | 8,131,330,778,213 |
| 資産の部合計 | 6,701,745,517,458 | 8,131,330,778,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,253,238,130 | 3,716,125,036 |
| 未払金 | 2,194,726,100 | 2,914,951,276 |
| 未払収益分配金 | 105,809,715,879 | 100,931,726,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,351,170 | 2,003,236,641 |
| 未払委託者報酬 | 5,591,903,972 | 6,092,241,712 |
| 未払利息 | 379,766 | 197,810 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 334,474,734,538 | 41,847,452,428 |
| その他未払費用 | 64,411,351 | 2,004,196,824 |
| 流動負債計 | 451,882,460,906 | 159,510,128,562 |
| 負債の部合計 | 451,882,460,906 | 159,510,128,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,347,558,286,177 | 3,403,196,608,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,902,304,770,375 | 4,568,624,040,998 |
| （分配準備積立金） | 186,704,631 | 139,761,746 |
| 元本等合計 | 6,249,863,056,552 | 7,971,820,649,651 |
| 純資産の部合計 | 6,249,863,056,552 | 7,971,820,649,651 |
| 負債・純資産合計 | 6,701,745,517,458 | 8,131,330,778,213 |
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